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广发港股通优质增长混合净值下跌3.10%
(2021-07-09 出处:新浪财经 )
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广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合,代码006595)公布7月8日最新净值,下跌3.10%。 广发港股通优质增长混合成立于2019年5月6日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益57.47%,今年以来收益-3.29%,近一月收益-3.96%,近一年收益5.38%。 基金经理为樊力谨,张笑天。樊力谨自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.19%;张笑天自2021年5月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.19%。 最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下: 股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元) 00700 腾讯控股 9.31% 166700 8594.38万 00883 中国海洋石油 8.73% 11737000 8064.86万 03690 美团-W 6.52% 238874 6020.41万 00388 香港交易所 4.11% 98200 3796.27万 06098 碧桂园服务 3.84% 532000 3543.13万 00522 ASM PACIFIC 3.69% 406900 3406.37万 00354 中国软件国际 3.57% 4662000 3294.03万 00027 银河娱乐 3.43% 536000 3171.12万 02357 中航科工 3.28% 6880000 3029.53万 02269 药明生物 2.81% 315000 2591.77万