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"20建材Y6"拟于11月5日付息,每手派41元

(2021-10-28 出处:乐居财经 )

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乐居财经10月28日,据上交所披露,中国建材股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券 (第三期)(品种二)2021 年付息公告。 据悉,债券简称为20建材Y6,债券代码为175372,发行总额为人民币10亿元,本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本年度计息期限为2020年11月5日至2021年11月4日。 另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.10%,每手本期债券面值为1,000元,派发利息为41.00元(含税),债权登记日为2021年11月4日,截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息,债券付息日为2021年11月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。