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味知香(605089)新股发行介绍

(2021-04-07 出处:聚源数据 )

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味知香(605089)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人:苏州市味知香食品股份有限公司 主承销商(保荐人):国泰君安证券股份有限公司 发行数量:不超过2500万股 市 盈 率: 发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象:符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外)。中国证监会或上海证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 发行价格: 网上申购上限: 网下申购上限:1500万股 网上申购日期:2021年4月15日 网下申购日期:2021年4月15日 网上缴款日期:2021年4月19日 网下缴款日期:2021年4月19日 二、网下发行 三、本次募集资金用途 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入 1年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目 28,618.00 27,500.00 2 研发检验中心和信息化建设项目 7,001.46 7,000.00 3 营销网络和培训中心建设项目 6,985.00 6,900.00 4 补充流动资金 24,000.00 23,261.74 合计 66,604.46 64,661.74 四、主要财务指标 主要财务指标 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动比率(倍) 10.98 7.47 5.65 速动比率(倍) 9.96 6.11 4.33 资产负债率 8.34% 12.30% 16.52% 归属于母公司股东的每股净资产 (元) 5.22 3.55 2.40 无形资产(扣除土地使用权后) 占净资产的比例 0.18% 0.31% 0.46% 主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年 应收账款周转率(次) 287.86 1,265.80 1,729.75 存货周转率(次) 10.09 8.31 9.44 总资产周转率(次) 1.70 2.09 2.62 息税折旧摊销前利润(万元) 13,432.67 9,330.56 7,683.72 利息保障倍数(倍) - - - 归属母公司股东净利润(万元) 12,505.27 8,624.33 7,112.49 归属母公司股东扣除非经常损益 后净利润(万元) 12,410.20 8,597.84 7,251.75 每股经营活动现金净流量(元/股) 1.80 0.97 1.25 每股净现金流量(元/股) 1.59 0.79 1.45 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司股份总额为7,500万股。本次公开发行股份数量为2,500万股。不考虑公司股东公开发售股份,暂以本次发行2,500万新股计算,本次发行完成后,公司的总股本为10,000万股。公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25.00%。按照上述假设,本次发行前后发行人的股权结构如下: 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数量 (万股) 持股比例 持股数量 (万股) 持股比例 一、有限售条件流通股 7,500.00 100.00% 7,500.00 75.00% 1 夏靖 5,475.00 73.00% 5,475.00 54.75% 2 夏九林 750.00 10.00% 750.00 7.50% 3 金花生 750.00 10.00% 750.00 7.50% 4 章松柏 375.00 5.00% 375.00 3.75% 5 陈洪 150.00 2.00% 150.00 1.50% 二、本次发行流通股 - - 2,500.00 25.00% 合计 7,500.00 100.00% 10,000.00 100.00% 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 味知香专注于半成品菜的研发、生产和销售,为消费者提供健康绿色、便捷美味的半成品菜肴。公司产品以良好的菜品口味、可靠的产品质量、便捷的用餐体验赢得了广大消费者的认可。经过不断地发展和积累,公司成为了行业领先的半成品菜生产企业之一,并建立了以"味知香"和"馔玉"两大品牌为核心的产品体系。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类,涵盖数百种菜品,有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。发行人自成立以来,主营业务未发生重大变化。